BOLINVER S.A. SICAV

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

28,065570

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

28,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

24,4700

Ref.

24,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,885900

Ref.

27,896900

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BOLINVER

Ticker

S0429

ISIN

ES0115053037

NIF

A-78920378

Capital en circulación

7.707.973,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.889,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.989,00 Euros

Nominal

17,429351 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.3328.5227.9597.7087.708

Nº de acciones (x 1.000)

535489457442442

Precio cierre período (euros)

24,880025,940026,880027,440028,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.32112.68312.27512.13512.396

Volumen (miles de acciones)

2154532140

Efectivo (miles de euros)

5.1581.1558843850

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