BOLINVER S.A. SICAV

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

27,095180

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

27,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

24,4700

Ref.

24,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,089200

Ref.

26,931100

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

222

Efectivo (miles €)

6,01

Valor

Nombre valor

BOLINVER

Ticker

S0429

ISIN

ES0115053037

NIF

A-78920378

Capital en circulación

7.807.843,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.889,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.989,00 Euros

Nominal

17,429351 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0399.3328.5227.9597.808

Nº de acciones (x 1.000)

346535489457448

Precio cierre período (euros)

23,380024,880025,940026,880027,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.10113.32112.68312.27512.100

Volumen (miles de acciones)

5021545329

Efectivo (miles de euros)

1.1645.1581.155884228

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