BOLINVER S.A. SICAV

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

27,854990

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

27,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

24,4700

Ref.

24,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,996800

Ref.

28,102700

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BOLINVER

Ticker

S0429

ISIN

ES0115053037

NIF

A-78920378

Capital en circulación

7.707.903,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.889,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.989,00 Euros

Nominal

17,429351 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

9.3328.5227.9597.7087.708

Nº de acciones (x 1.000)

535489457442442

Precio cierre período (euros)

24,880025,940026,880027,440027,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.32112.68312.27512.13512.330

Volumen (miles de acciones)

2154532140

Efectivo (miles de euros)

5.1581.1558843850

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