BME MTF Equity | Ficha de BOLSA MIXTA, SICAV, S.A.

BOLSA MIXTA, SICAV, S.A.

22/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,924073

Valor Liq.

28/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9200

Precio de Cierre

Excluido 29/12/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,7800

Ref.

5,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2016

Hora

Últ.

5,9290

Ref.

5,9028

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

110.000

Efectivo (miles €)

652,19

Valor

Nombre valor

BOLSA MIXTA

Ticker

S0424

ISIN

ES0115038038

NIF

A-82457078

Capital en circulación

2.447.945,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 28/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.999	2.999	2.999	2.999	2.448
Nº de acciones (x 1.000)	600	600	600	600	490
Precio cierre período (euros)	5,8400	5,8400	6,0500	5,8900	5,9200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	5,8145	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	5,8145	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	5,8145	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.502	3.502	3.628	3.532	2.898
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	110
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	2	653

Hechos Relevantes y Avisos

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