BOLSA MIXTA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,924649

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7800

Ref.

5,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,929000

Ref.

5,902800

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

110.000

Efectivo (miles €)

652,19

Valor

Nombre valor

BOLSA MIXTA

Ticker

S0424

ISIN

ES0115038038

NIF

A-82457078

Capital en circulación

2.447.945,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9992.9992.9992.9992.448

Nº de acciones (x 1.000)

600600600600490

Precio cierre período (euros)

5,84005,84006,05005,89005,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,8145-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,8145-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,8145-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5023.5023.6283.5322.903

Volumen (miles de acciones)

0000110

Efectivo (miles de euros)

0002653

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