BOMBAY INVESTMENT OFFICE, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,074173

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8200

Ref.

4,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

69

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,876700

Ref.

4,770900

Dif.(%)

2,22

Volumen (Acc.)

75

Efectivo (miles €)

0,37

Valor

Nombre valor

BOMBAY INVESTMENT OFFICE

Ticker

S0435

ISIN

ES0115074033

NIF

A-78920626

Capital en circulación

5.876.694,06 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.038,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,84 Euros

Nominal

3,93 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.1102.4005.6645.8775.877

Nº de acciones (x 1.000)

2.8276111.4411.4951.495

Precio cierre período (euros)

4,04004,37005,00004,95005,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,98004,26004,8200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,03004,34004,8200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,90004,03004,4900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.4212.6697.2067.4027.581

Volumen (miles de acciones)

1.1172.8528851.2710

Efectivo (miles de euros)

4.50011.7704.2856.4820

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