BOMBAY INVESTMENT OFFICE, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,269857

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

5,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8200

Ref.

4,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

69

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,176200

Ref.

4,876700

Dif.(%)

6,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BOMBAY INVESTMENT OFFICE

Ticker

S0435

ISIN

ES0115074033

NIF

A-78920626

Capital en circulación

5.876.690,13 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.038,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,84 Euros

Nominal

3,93 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4005.6645.8775.8775.877

Nº de acciones (x 1.000)

6111.4411.4951.4951.495

Precio cierre período (euros)

4,37005,00004,95005,24005,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,26004,8200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,34004,8200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,03004,4900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6697.2067.4027.8367.865

Volumen (miles de acciones)

2.8528851.27100

Efectivo (miles de euros)

11.7704.2856.48200

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