BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,926500

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8400

Ref.

7,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,896300

Ref.

7,775400

Dif.(%)

1,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BONDIVILLE INVERSIONES

Ticker

S3370

ISIN

ES0125475030

NIF

A-85270262

Capital en circulación

2.403.966,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.404

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400401

Precio cierre período (euros)

5,91007,08007,95007,79007,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,55006,95007,57007,8400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,81006,95007,76008,8800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,55006,01007,17007,8400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3652.8333.1823.1183.177

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00007

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