BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/05/2017

Fecha Valor Liq.

16,190952

Valor Liq.

23/05/2017

Fecha Precio Cierre

16,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,318300

Ref.

15,850000

Dif.(%)

2,95

Volumen (Acc.)

1.220

Efectivo (miles €)

19,91

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.539.760,03 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5394.0493.6493.5823.540

Nº de acciones (x 1.000)

533476429421416

Precio cierre período (euros)

12,390013,870014,300015,520016,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6086.5996.1336.5326.705

Volumen (miles de acciones)

2515548121114

Efectivo (miles de euros)

2.9647127331.6291.766

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