BME MTF Equity | Ficha de BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/12/2022

Fecha Valor Liq.

18,047905

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

18,0479

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2022

Hora

Últ.

17,9313

Ref.

19,0157

Dif.(%)

-5,70

Volumen (Acc.)

425

Efectivo (miles €)

7,62

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.185.063,23 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.081	3.034	3.177	3.185	3.185
Nº de acciones (x 1.000)	362	356	373	374	374
Precio cierre período (euros)	17,4000	16,8000	20,0000	18,0479	18,0479
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.300	5.989	7.465	6.755	6.755
Volumen (miles de acciones)	99	34	41	20	0
Efectivo (miles de euros)	1.625	545	772	387	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/01/2023 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio (12 KB)

25/01/2018 13:35 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio en BOND INVERSIONES SICAV S.A. S0440 (189 KB)

24/10/2012 14:04 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Revocación de entidad cogestora en BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (19 KB)

15/07/2010 16:22 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion del Capital en circulación BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (161 KB)

19/12/2008 12:00 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (28 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).