BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

15,009130

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,791400

Ref.

14,744000

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.581.799,43 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7184.5394.0493.6493.582

Nº de acciones (x 1.000)

437533476429421

Precio cierre período (euros)

11,460012,390013,870014,300014,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0076.6086.5996.1336.305

Volumen (miles de acciones)

2912515548121

Efectivo (miles de euros)

3.1462.9647127331.629

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