BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

15,743296

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

15,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,405200

Ref.

15,347100

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

32.426

Efectivo (miles €)

499,53

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.526.178,07 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5394.0493.6493.5823.526

Nº de acciones (x 1.000)

533476429421414

Precio cierre período (euros)

12,390013,870014,300015,520015,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6086.5996.1336.5326.526

Volumen (miles de acciones)

2515548121112

Efectivo (miles de euros)

2.9647127331.6291.740

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