BONICAIRE, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

3,534070

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,9200

Ref.

2,9800

Dif.(%)

-2,01

Volumen (Acc.)

78

Efectivo (miles €)

0,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,426400

Ref.

3,502000

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BONICAIRE

Ticker

S1055

ISIN

ES0138288032

NIF

A-82390378

Capital en circulación

3.011.388,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

3,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4292.4292.4272.4993.011

Nº de acciones (x 1.000)

748747747769927

Precio cierre período (euros)

3,07003,18003,34003,44003,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2952.3762.4952.6453.262

Volumen (miles de acciones)

1001.515158

Efectivo (miles de euros)

2115.188520

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