BONICAIRE, SICAV, S.A.

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

3,731160

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

3,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,9200

Ref.

2,9800

Dif.(%)

-2,01

Volumen (Acc.)

78

Efectivo (miles €)

0,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,734100

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BONICAIRE

Ticker

S1055

ISIN

ES0138288032

NIF

A-82390378

Capital en circulación

3.355.033,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

3,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4292.4272.4993.0113.011

Nº de acciones (x 1.000)

747747769927927

Precio cierre período (euros)

3,18003,34003,44003,64003,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3762.4952.6453.3733.447

Volumen (miles de acciones)

001.515158106

Efectivo (miles de euros)

115.188520393

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