BONO ALAGON, SICAV, S.A.

21/07/2017

Fecha Valor Liq.

14,990097

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

15,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6400

Ref.

12,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,016900

Ref.

15,030500

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BONO ALAGON

Ticker

S3380

ISIN

ES0118534033

NIF

A-85059400

Capital en circulación

6.664.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6057.6067.5996.1106.665

Nº de acciones (x 1.000)

761761760611666

Precio cierre período (euros)

12,390013,080013,830014,300015,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,940012,5700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,940012,5700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,940012,5700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.4239.94910.5098.73710.017

Volumen (miles de acciones)

317031414956

Efectivo (miles de euros)

3.79124.2992.110834

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