BONO ALAGON, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,883645

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6400

Ref.

12,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,687800

Ref.

13,742500

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BONO ALAGON

Ticker

S3380

ISIN

ES0118534033

NIF

A-85059400

Capital en circulación

7.162.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.7727.6057.6067.5997.163

Nº de acciones (x 1.000)

1.077761761760716

Precio cierre período (euros)

11,120012,390013,080013,830013,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,000011,940012,5700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,000011,940012,5700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,820011,940012,5700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.9799.4239.94910.5099.949

Volumen (miles de acciones)

331317031444

Efectivo (miles de euros)

3.4953.79124.299599

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