BONSAI MV 72, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

13,291700

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

13,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,3000

Ref.

13,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,598300

Ref.

12,388600

Dif.(%)

9,76

Volumen (Acc.)

56.012

Efectivo (miles €)

761,67

Valor

Nombre valor

BONSAI MV 72

Ticker

S3621

ISIN

ES0171958004

NIF

A-86418530

Capital en circulación

2.786.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.9982.7872.7872.787

Nº de acciones (x 1.000)

240300279279279

Precio cierre período (euros)

11,370012,430012,930013,210013,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,260012,420013,100012,800013,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,260012,420013,910012,880013,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,320011,210012,980012,180013,1900

Capitalización (Miles de Euros)

2.7293.7263.6033.6813.703

Volumen (miles de acciones)

2091965600

Efectivo (miles de euros)

2.2552.35076200

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