BONSAI MV 72, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

13,254740

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

13,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2600

Ref.

13,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,237400

Ref.

13,244700

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

37.740

Efectivo (miles €)

499,58

Valor

Nombre valor

BONSAI MV 72

Ticker

S3621

ISIN

ES0171958004

NIF

A-86418530

Capital en circulación

1.920.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.9982.7872.7871.920

Nº de acciones (x 1.000)

240300279279192

Precio cierre período (euros)

11,370012,430012,930013,210013,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,260012,420013,100012,800013,2400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,260012,420013,910012,880013,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,320011,210012,980012,180013,1900

Capitalización (Miles de Euros)

2.7293.7263.6033.6812.544

Volumen (miles de acciones)

209196560162

Efectivo (miles de euros)

2.2552.35076202.148

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