BONSAI MV 72, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,778760

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8000

Ref.

12,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,598300

Ref.

12,388600

Dif.(%)

9,76

Volumen (Acc.)

56.012

Efectivo (miles €)

761,67

Valor

Nombre valor

BONSAI MV 72

Ticker

S3621

ISIN

ES0171958004

NIF

A-86418530

Capital en circulación

2.786.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4002.9982.7872.787

Nº de acciones (x 1.000)

240240300279279

Precio cierre período (euros)

10,180011,370012,430012,930012,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,100011,260012,420013,100012,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,100011,260012,420013,910012,8800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,560010,320011,210012,980012,1800

Capitalización (Miles de Euros)

2.4442.7293.7263.6033.558

Volumen (miles de acciones)

0209196560

Efectivo (miles de euros)

12.2552.3507620

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