BONSAI MV 72, SICAV, S.A.

06/11/2017

Fecha Valor Liq.

13,247950

Valor Liq.

12/12/2017

Fecha Precio Cierre

13,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,3200

Ref.

13,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,290400

Ref.

13,196400

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,38

Valor

Nombre valor

BONSAI MV 72

Ticker

S3621

ISIN

ES0171958004

NIF

A-86418530

Capital en circulación

1.918.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.9982.7872.7871.919

Nº de acciones (x 1.000)

240300279279192

Precio cierre período (euros)

11,370012,430012,930013,210013,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,260012,420013,100012,800013,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,260012,420013,910012,880013,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,320011,210012,980012,180012,8400

Capitalización (Miles de Euros)

2.7293.7263.6033.6812.543

Volumen (miles de acciones)

209196560200

Efectivo (miles de euros)

2.2552.35076202.654

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