BORDOLIQUE,SICAV,S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

0,600754

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

0,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,5100

Ref.

0,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.874.280

Efectivo (miles €)

6.599,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,600400

Ref.

0,601100

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

33.300

Efectivo (miles €)

19,99

Valor

Nombre valor

BORDOLIQUE

Ticker

S0444

ISIN

ES0115101034

NIF

A-82328196

Capital en circulación

10.841.177,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.196.141,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.419.614,00 Euros

Nominal

0,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

15.48211.27711.04010.98510.841

Nº de acciones (x 1.000)

23.45817.08716.72816.64316.426

Precio cierre período (euros)

0,51000,55000,60000,60000,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,5126-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,5126-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,5126-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.9649.39810.0379.9869.856

Volumen (miles de acciones)

26.5137.70935985217

Efectivo (miles de euros)

13.5854.12821850131

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