BORJUNI CAPITAL, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,714786

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7500

Ref.

10,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,746400

Ref.

10,743500

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

BORJUNI CAPITAL

Ticker

S0526

ISIN

ES0116004039

NIF

A-82538380

Capital en circulación

10.562.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4969.39714.23513.71610.562

Nº de acciones (x 1.000)

2509401.4231.3721.056

Precio cierre período (euros)

9,78009,950010,390010,620010,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,981510,050010,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,981510,050010,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,981510,030010,6900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4419.35014.79014.56711.333

Volumen (miles de acciones)

91.18551153316

Efectivo (miles de euros)

8411.8155.1875513.275

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