BOYSEP INVESTMENT,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,277672

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3100

Ref.

7,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.644

Efectivo (miles €)

19,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,623000

Ref.

10,248200

Dif.(%)

3,66

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BOYSEP INVESTMENT

Ticker

S0422

ISIN

ES0115032031

NIF

A-82552514

Capital en circulación

40.654.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

34.28336.29736.35940.65540.654

Nº de acciones (x 1.000)

3.4283.6303.6364.0654.065

Precio cierre período (euros)

8,17009,730010,56009,750010,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

28.00935.31738.39539.63844.679

Volumen (miles de acciones)

7623764300

Efectivo (miles de euros)

6221.981624.4210

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