BRAININVEST,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,669027

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8200

Ref.

7,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.809

Efectivo (miles €)

100,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,603400

Ref.

8,615300

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BRAININVEST

Ticker

S0451

ISIN

ES0115148035

NIF

A-82605353

Capital en circulación

1.966.092,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2182.0422.0201.9831.966

Nº de acciones (x 1.000)

370340337330328

Precio cierre período (euros)

7,34008,01008,43008,50008,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,24007,8264-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,24007,8264-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,69007,8264-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7132.7262.8372.8092.841

Volumen (miles de acciones)

2228563

Efectivo (miles de euros)

154213395523

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