BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,709560

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7400

Ref.

9,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,751100

Ref.

9,743700

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BUCEFALIA INVERSIONES

Ticker

S3338

ISIN

ES0118504036

NIF

A-64642838

Capital en circulación

11.022.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4156.3929.55111.29111.023

Nº de acciones (x 1.000)

4426399551.1291.102

Precio cierre período (euros)

8,88009,45009,960010,19009,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,92009,45009,980010,34009,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,92009,45009,980010,750010,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,63009,13009,40009,89009,6300

Capitalización (Miles de Euros)

3.9216.0409.51311.50610.703

Volumen (miles de acciones)

142417619399231

Efectivo (miles de euros)

1.2483.8255.9394.1442.260

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