BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,801270

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7400

Ref.

9,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,801300

Ref.

9,787900

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

5.143

Efectivo (miles €)

50,41

Valor

Nombre valor

BUCEFALIA INVERSIONES

Ticker

S3338

ISIN

ES0118504036

NIF

A-64642838

Capital en circulación

10.935.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3929.55111.29110.93210.936

Nº de acciones (x 1.000)

6399551.1291.0931.094

Precio cierre período (euros)

9,45009,960010,19009,76009,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,45009,980010,34009,7400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,45009,980010,750010,0100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,13009,40009,89009,6300-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0409.51311.50610.66910.717

Volumen (miles de acciones)

4176193992445

Efectivo (miles de euros)

3.8255.9394.1442.38752

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