BUSMONDO, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

40,891056

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

40,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

32,9400

Ref.

32,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

39,834500

Ref.

39,370300

Dif.(%)

1,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BUSMONDO

Ticker

S0475

ISIN

ES0115263032

NIF

A-48257869

Capital en circulación

4.822.464,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4314.8364.8254.8224.822

Nº de acciones (x 1.000)

202201201201201

Precio cierre período (euros)

30,440033,940037,770041,680040,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  33,0811-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  33,0811-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  33,0811-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1526.8397.5938.3758.126

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

2211751

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