BUSMONDO, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

43,469600

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

43,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

32,9400

Ref.

32,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

45,558200

Ref.

44,324700

Dif.(%)

2,78

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BUSMONDO

Ticker

S0475

ISIN

ES0115263032

NIF

A-48257869

Capital en circulación

4.820.112,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8254.8224.8224.8204.820

Nº de acciones (x 1.000)

201201201201201

Precio cierre período (euros)

37,770041,680041,520044,700043,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5938.3758.3438.9788.676

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

175150

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