BME MTF Equity | Ficha de B.I.GRAN PREMIERE,SICAV (LIQUIDACION)

B.I.GRAN PREMIERE,SICAV (LIQUIDACION)

13/05/2011

Fecha Valor Liq.

0,311353

Valor Liq.

21/07/2011

Fecha Precio Cierre

0,3100

Precio de Cierre

Excluido 25/07/2011

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/01/2011

Hora

Cierre

Últ.

3,1000

Ref.

3,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/01/2011

Hora

Últ.

3,0957

Ref.

3,0982

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1.300

Efectivo (miles €)

4,02

Valor

Nombre valor

B.I.GRAN PREMIERE (LIQUIDACION)

Ticker

S0311

ISIN

ES0112685039

NIF

A-82633298

Capital en circulación

2.098.434,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.835.100,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

5,2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 21/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.317	2.485	2.276	2.098	2.098
Nº de acciones (x 1.000)	553	414	379	404	404
Precio cierre período (euros)	5,2000	3,6800	3,5600	3,0900	0,3100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,2700	3,6900	3,5900	3,1100	3,0900
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,4600	5,1200	3,8500	3,6100	3,0900
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,2200	3,6900	3,4500	3,1100	3,0900
Capitalización (Miles de Euros)	2.875	1.524	1.350	1.247	125
Volumen (miles de acciones)	129	185	83	80	1
Efectivo (miles de euros)	690	887	308	272	4

23/09/2010 12:50 B.I.GRAN PREMIERE,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificación de nominal y capitales B.I.GRAN PREMIERE,SICAV,S.A. S0311 (26 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).