B.I.GRAN PREMIERE,SICAV (LIQUIDACION)

13/05/2011

Fecha Valor Liq.

0,311353

Valor Liq.

21/07/2011

Fecha Precio Cierre

0,3100

Precio de Cierre

Excluido 25/07/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,1000

Ref.

3,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,095700

Ref.

3,098200

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1.300

Efectivo (miles €)

4,02

Valor

Nombre valor

B.I.GRAN PREMIERE (LIQUIDACION)

Ticker

S0311

ISIN

ES0112685039

NIF

A-82633298

Capital en circulación

2.098.434,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.835.100,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

5,2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

101

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3172.4852.2762.0982.098

Nº de acciones (x 1.000)

553414379404404

Precio cierre período (euros)

5,20003,68003,56003,09000,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,27003,69003,59003,11003,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,46005,12003,85003,61003,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,22003,69003,45003,11003,0900

Capitalización (Miles de Euros)

2.8751.5241.3501.247125

Volumen (miles de acciones)

12918583801

Efectivo (miles de euros)

6908873082724

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