B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

2,023330

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

2,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,9900

Ref.

1,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

320

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,023300

Ref.

2,023600

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

0,61

Valor

Nombre valor

B.I. PREMIERE

Ticker

S1696

ISIN

ES0155996038

NIF

A-28349793

Capital en circulación

3.669.725,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

2,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2823.8883.6823.6733.670

Nº de acciones (x 1.000)

1.7131.5551.4731.4691.468

Precio cierre período (euros)

1,88001,93002,00002,02002,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,9900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,9900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,9600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2203.0012.9462.9682.965

Volumen (miles de acciones)

762291792926

Efectivo (miles de euros)

1324393575852

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