B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,997940

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,9900

Ref.

1,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

320

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,997800

Ref.

2,000000

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

427

Efectivo (miles €)

0,85

Valor

Nombre valor

B.I. PREMIERE

Ticker

S1696

ISIN

ES0155996038

NIF

A-28349793

Capital en circulación

3.676.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

2,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0264.2823.8883.6823.676

Nº de acciones (x 1.000)

1.6751.7131.5551.4731.470

Precio cierre período (euros)

1,74001,88001,93002,00002,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,65001,80001,96001,99001,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,78001,80001,96001,99001,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,65001,80001,96001,99001,9600

Capitalización (Miles de Euros)

2.9153.2203.0012.9462.941

Volumen (miles de acciones)

6327622917927

Efectivo (miles de euros)

1.06513243935753

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