B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

2,022390

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

2,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,0200

Ref.

2,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.800

Efectivo (miles €)

3,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,023900

Ref.

2,023900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.005

Efectivo (miles €)

30,37

Valor

Nombre valor

B.I. PREMIERE

Ticker

S1696

ISIN

ES0155996038

NIF

A-28349793

Capital en circulación

3.649.172,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

2,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2823.8883.6823.6733.649

Nº de acciones (x 1.000)

1.7131.5551.4731.4691.460

Precio cierre período (euros)

1,88001,93002,00002,02002,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,99002,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,99002,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,96002,0200

Capitalización (Miles de Euros)

3.2203.0012.9462.9682.949

Volumen (miles de acciones)

762291792973

Efectivo (miles de euros)

13243935758147

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