B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

2,025830

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

2,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,0200

Ref.

2,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.800

Efectivo (miles €)

3,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,024100

Ref.

2,025700

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1.700

Efectivo (miles €)

3,44

Valor

Nombre valor

B.I. PREMIERE

Ticker

S1696

ISIN

ES0155996038

NIF

A-28349793

Capital en circulación

3.603.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

2,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2823.8883.6823.6733.603

Nº de acciones (x 1.000)

1.7131.5551.4731.4691.441

Precio cierre período (euros)

1,88001,93002,00002,02002,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,99002,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,99002,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,96002,0200

Capitalización (Miles de Euros)

3.2203.0012.9462.9682.926

Volumen (miles de acciones)

762291792976

Efectivo (miles de euros)

13243935758154

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