B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.

13/10/2017

Fecha Valor Liq.

2,025500

Valor Liq.

17/10/2017

Fecha Precio Cierre

2,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,0300

Ref.

2,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

1,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,025000

Ref.

2,022300

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

0,25

Valor

Nombre valor

B.I. PREMIERE

Ticker

S1696

ISIN

ES0155996038

NIF

A-28349793

Capital en circulación

3.761.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

2,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2823.8883.6823.6733.761

Nº de acciones (x 1.000)

1.7131.5551.4731.4691.504

Precio cierre período (euros)

1,88001,93002,00002,02002,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,99002,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,99002,0300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,80001,96001,99001,96001,9900

Capitalización (Miles de Euros)

3.2203.0012.9462.9683.039

Volumen (miles de acciones)

7622917929149

Efectivo (miles de euros)

13243935758301

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