B.S.A. FINANZAS, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,590316

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6200

Ref.

10,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,341300

Ref.

10,307500

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

103,41

Valor

Nombre valor

B.S.A.FINANZAS

Ticker

S0313

ISIN

ES0112742038

NIF

A-29964079

Capital en circulación

5.366.767,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7785.7415.7145.4275.367

Nº de acciones (x 1.000)

629955951903893

Precio cierre período (euros)

8,72009,58009,940010,310010,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,47009,43009,910010,290010,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,49009,570010,210010,290010,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,98008,79009,88009,510010,3300

Capitalización (Miles de Euros)

5.4829.1509.4509.3109.439

Volumen (miles de acciones)

5453144810

Efectivo (miles de euros)

4344.68845483103

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