CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

8,718661

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3400

Ref.

5,3500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

40,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,110400

Ref.

9,138800

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CAELU INVESTMENT

Ticker

S0481

ISIN

ES0115292031

NIF

A-82413410

Capital en circulación

5.941.566,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6046.2426.1225.9425.942

Nº de acciones (x 1.000)

1.1011.0401.020990990

Precio cierre período (euros)

6,86007,40008,53008,84008,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5517.6998.7048.7548.645

Volumen (miles de acciones)

86080300

Efectivo (miles de euros)

494276562620

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