CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,619888

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3400

Ref.

5,3500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

40,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,656200

Ref.

8,723800

Dif.(%)

-0,77

Volumen (Acc.)

85

Efectivo (miles €)

0,74

Valor

Nombre valor

CAELU INVESTMENT

Ticker

S0481

ISIN

ES0115292031

NIF

A-82413410

Capital en circulación

5.941.608,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6496.6046.2426.1225.942

Nº de acciones (x 1.000)

1.1081.1011.0401.020990

Precio cierre período (euros)

6,35006,86007,40008,53008,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0377.5517.6998.7048.477

Volumen (miles de acciones)

108608030

Efectivo (miles de euros)

6149427656262

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