CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,276177

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,3500

Ref.

3,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

364

Efectivo (miles €)

1,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,253700

Ref.

4,253000

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CAESAR IMPERATOR I

Ticker

S0484

ISIN

ES0115331037

NIF

A-81882284

Capital en circulación

4.036.222,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.480.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.191,00 Euros

Nominal

3,37 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1406.5844.4194.1864.036

Nº de acciones (x 1.000)

2.1191.9541.3111.2421.198

Precio cierre período (euros)

3,89004,14004,27004,30004,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2418.0885.5995.3425.102

Volumen (miles de acciones)

88152876331645

Efectivo (miles de euros)

3.3492.1543.2011.383187

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