CAISALDO INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,992082

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2700

Ref.

7,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,987600

Ref.

6,993000

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CAISALDO INVERSIONES

Ticker

S0465

ISIN

ES0115191035

NIF

A-83839613

Capital en circulación

2.406.798,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4072.4072.4072.407

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

6,11006,64006,93006,98006,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,99006,60006,91007,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,06006,60007,00007,2700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,65006,25006,79007,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4512.6632.7802.8002.796

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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