CAISALDO INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,145156

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2700

Ref.

7,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,987600

Ref.

6,993000

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CAISALDO INVERSIONES

Ticker

S0465

ISIN

ES0115191035

NIF

A-83839613

Capital en circulación

2.406.798,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4072.4072.4072.407

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

6,64006,93006,98007,15007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,60006,91007,2700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,60007,00007,2700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,25006,79007,0900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6632.7802.8002.8682.868

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00100

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