CAIXA TERRASSA RF MIXTA, SICAV, S.A.

28/11/2012

Fecha Valor Liq.

12,245200

Valor Liq.

11/12/2012

Fecha Precio Cierre

12,2500

Precio de Cierre

Excluido 12/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4300

Ref.

12,4900

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

1.262

Efectivo (miles €)

15,69

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,250300

Ref.

12,250100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.295

Efectivo (miles €)

113,87

Valor

Nombre valor

CAIXA TERRASSA RF MIXTA

Ticker

S0485

ISIN

ES0115369037

NIF

A-62994009

Capital en circulación

185.695.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

200.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

8

Empresa Gestora

CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL RICARD CAMI, 1 1, 08221 TERRASSA

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

197.003197.793196.934190.423185.696

Nº de acciones (x 1.000)

19.70019.77919.69319.04218.570

Precio cierre período (euros)

12,250013,110012,540012,700012,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  13,0800-  12,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  13,0800-  12,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  12,9000-  12,4300

Capitalización (Miles de Euros)

241.329259.307246.955241.837227.478

Volumen (miles de acciones)

1.848528134653471

Efectivo (miles de euros)

23.2776.3611.7228.3965.836

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