CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

11,446675

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

11,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9800

Ref.

9,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,485400

Ref.

11,380000

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CALACONTA DE INVERSIONES

Ticker

S0413

ISIN

ES0114894035

NIF

A-82382490

Capital en circulación

5.019.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA, S/N 74, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1315.0665.0825.0195.019

Nº de acciones (x 1.000)

513507508502502

Precio cierre período (euros)

10,140010,900010,790010,940011,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9510-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9510-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9510-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2035.5225.4835.4905.742

Volumen (miles de acciones)

07470

Efectivo (miles de euros)

07051753

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