CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,594464

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9800

Ref.

9,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,593400

Ref.

10,584400

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CALACONTA DE INVERSIONES

Ticker

S0413

ISIN

ES0114894035

NIF

A-82382490

Capital en circulación

5.018.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA, S/N 74, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1315.1315.0665.0825.018

Nº de acciones (x 1.000)

513513507508502

Precio cierre período (euros)

9,460010,140010,900010,790010,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,19009,9510-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,19009,9510-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,19009,9510-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8545.2035.5225.4835.299

Volumen (miles de acciones)

340747

Efectivo (miles de euros)

3080705174

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