BME MTF Equity | Ficha de CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

03/02/2023

Fecha Valor Liq.

11,592069

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

11,5921

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,9800

Ref.

9,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/10/2022

Hora

Últ.

11,6543

Ref.

11,6553

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,23

Valor

Nombre valor

CALACONTA DE INVERSIONES

Ticker

S0413

ISIN

ES0114894035

NIF

A-82382490

Capital en circulación

4.999.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	5.016	5.015	5.014	5.000	5.000
Nº de acciones (x 1.000)	502	502	501	500	500
Precio cierre período (euros)	11,6000	11,6000	12,7000	11,5819	11,5921
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.819	5.818	6.368	5.791	5.796
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	2	1	1	17	0

Hechos Relevantes y Avisos

30/09/2009 12:00 CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S0413 (14 KB)

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