CALCULA FUND, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,606281

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9500

Ref.

9,9900

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

288.000

Efectivo (miles €)

2.865,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,430200

Ref.

14,570300

Dif.(%)

-0,96

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CALCULA FUND

Ticker

S3528

ISIN

ES0109228033

NIF

A-85722247

Capital en circulación

64.048.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

180.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

18.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

72.62672.62772.62972.62864.049

Nº de acciones (x 1.000)

7.2637.2637.2637.2636.405

Precio cierre período (euros)

12,110012,990013,640014,340014,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

87.95094.34399.065104.14993.575

Volumen (miles de acciones)

0000858

Efectivo (miles de euros)

141311.933

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