CALCULA FUND, SICAV, S.A.

09/05/2017

Fecha Valor Liq.

15,572246

Valor Liq.

28/07/2017

Fecha Precio Cierre

15,5700

Precio de Cierre

Excluido 31/07/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9500

Ref.

9,9900

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

288.000

Efectivo (miles €)

2.865,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,389000

Ref.

14,968800

Dif.(%)

2,81

Volumen (Acc.)

114

Efectivo (miles €)

1,75

Valor

Nombre valor

CALCULA FUND

Ticker

S3528

ISIN

ES0109228033

NIF

A-85722247

Capital en circulación

25.538.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

180.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

18.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

72.62772.62972.62825.54025.539

Nº de acciones (x 1.000)

7.2637.2637.2632.5542.554

Precio cierre período (euros)

12,990013,640014,340014,950015,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

94.34399.065104.14938.18239.764

Volumen (miles de acciones)

0004.7090

Efectivo (miles de euros)

41369.5762

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