CALIMA INVEST,SICAV,S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

7,811271

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

7,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8900

Ref.

5,9000

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

36

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,828600

Ref.

7,825000

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

36

Efectivo (miles €)

0,28

Valor

Nombre valor

CALIMA INVEST

Ticker

S0714

ISIN

ES0124550031

NIF

A-82661588

Capital en circulación

9.193.224,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8239.7059.9339.1949.193

Nº de acciones (x 1.000)

9711.6171.6551.5321.532

Precio cierre período (euros)

6,82007,19007,48007,69007,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.61911.63012.38311.78411.997

Volumen (miles de acciones)

3701.617391240

Efectivo (miles de euros)

2.47711.1842879302

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