CAMABI VALORES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,273292

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0900

Ref.

1,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,262400

Ref.

1,300100

Dif.(%)

-2,90

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CAMABI VALORES

Ticker

S1274

ISIN

ES0145786036

NIF

A-82805607

Capital en circulación

2.881.342,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7092.8872.8812.8812.881

Nº de acciones (x 1.000)

2.7092.8872.8812.8812.881

Precio cierre período (euros)

0,97001,15001,21001,35001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1003-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1003-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0711-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6283.3203.4863.8903.688

Volumen (miles de acciones)

235.614600

Efectivo (miles de euros)

235.463700

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