CAMARMILLA CAPITAL, SICAV (LIQUIDACION)

11/11/2010

Fecha Valor Liq.

5,689995

Valor Liq.

05/01/2011

Fecha Precio Cierre

5,6900

Precio de Cierre

Excluido 06/01/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7000

Ref.

5,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,696900

Ref.

5,644200

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

73

Efectivo (miles €)

0,42

Valor

Nombre valor

CAMARMILLA CAPITAL (LIQUIDACION)

Ticker

S2601

ISIN

ES0174782039

NIF

A-84008267

Capital en circulación

2.364.585,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 5/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6984.9612.2932.3652.365

Nº de acciones (x 1.000)

1.540992459473473

Precio cierre período (euros)

5,71005,51005,61005,69005,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,6000-  -  5,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,6100-  -  5,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,6000-  -  5,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7915.4672.5722.6912.691

Volumen (miles de acciones)

606547534310

Efectivo (miles de euros)

3.5463.0022.9961750

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