CAMBORITUM, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,352525

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8900

Ref.

11,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,422800

Ref.

13,407300

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

3.760

Efectivo (miles €)

50,47

Valor

Nombre valor

CAMBORITUM

Ticker

S1275

ISIN

ES0145787034

NIF

A-83767376

Capital en circulación

3.992.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6315.2714.7504.2623.993

Nº de acciones (x 1.000)

563527475426399

Precio cierre período (euros)

11,100012,040013,150013,590013,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,9314-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,9314-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,8888-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2506.3466.2475.7935.358

Volumen (miles de acciones)

6536524927

Efectivo (miles de euros)

717418656677354

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