CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,727318

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3200

Ref.

1,2900

Dif.(%)

2,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,696400

Ref.

1,722500

Dif.(%)

-1,52

Volumen (Acc.)

14.848

Efectivo (miles €)

25,19

Valor

Nombre valor

CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES

Ticker

S0491

ISIN

ES0115551030

NIF

A-82964040

Capital en circulación

5.259.798,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9545.9545.9545.9545.260

Nº de acciones (x 1.000)

5.9545.9545.9545.9545.260

Precio cierre período (euros)

1,16001,39001,59001,74001,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9078.2769.46710.3609.099

Volumen (miles de acciones)

886000694

Efectivo (miles de euros)

1.0130001.195

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