CAMERFRAN,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,672183

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

142

Efectivo (miles €)

1,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,693500

Ref.

9,607700

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CAMERFRAN

Ticker

S0012

ISIN

ES0105172037

NIF

A-82635970

Capital en circulación

2.496.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.941.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.494.180,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4952.4952.4952.4972.497

Nº de acciones (x 1.000)

250250250250250

Precio cierre período (euros)

9,14009,71009,76009,74009,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  9,600010,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  9,850010,2700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  9,600010,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2812.4232.4352.4322.417

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00020

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