CAMERFRAN, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

9,891130

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9700

Ref.

9,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,991400

Ref.

10,094200

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

90

Efectivo (miles €)

0,90

Valor

Nombre valor

CAMERFRAN

Ticker

S0012

ISIN

ES0105172037

NIF

A-82635970

Capital en circulación

2.496.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.941.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.494.180,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4952.4952.4972.4972.497

Nº de acciones (x 1.000)

250250250250250

Precio cierre período (euros)

9,71009,76009,74009,82009,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,600010,2700-  9,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,850010,2700-  10,0700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,600010,2700-  9,9600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4232.4352.4322.4522.477

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00202

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