CAMINO PASTORA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,415307

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,3800

Ref.

8,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

22.732

Efectivo (miles €)

190,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,243600

Ref.

8,685700

Dif.(%)

6,42

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CAMINO PASTORA

Ticker

S0494

ISIN

ES0115621031

NIF

A-82330812

Capital en circulación

5.573.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.025.310,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8055.4535.6325.5695.573

Nº de acciones (x 1.000)

481545563557557

Precio cierre período (euros)

8,18008,61009,19008,95009,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,3794-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,3794-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,3794-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9314.6955.1764.9845.250

Volumen (miles de acciones)

13267462550

Efectivo (miles de euros)

1.0175594112.4044

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