CAMINO PASTORA, SICAV, S.A.

17/03/2017

Fecha Valor Liq.

10,307790

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,3800

Ref.

8,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

22.732

Efectivo (miles €)

190,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,181000

Ref.

9,893500

Dif.(%)

2,91

Volumen (Acc.)

33.600

Efectivo (miles €)

342,08

Valor

Nombre valor

CAMINO PASTORA

Ticker

S0494

ISIN

ES0115621031

NIF

A-82330812

Capital en circulación

4.943.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.025.310,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4535.6325.5695.2734.943

Nº de acciones (x 1.000)

545563557527494

Precio cierre período (euros)

8,61009,19008,95009,740010,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,3794-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,3794-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,3794-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6955.1764.9845.1365.096

Volumen (miles de acciones)

67462553034

Efectivo (miles de euros)

5594112.404294348

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