CAMPOSENA, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,285674

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5000

Ref.

12,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,402600

Ref.

14,389200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

450

Efectivo (miles €)

6,48

Valor

Nombre valor

CAMPOSENA

Ticker

S0496

ISIN

ES0115659031

NIF

A-82882432

Capital en circulación

14.259.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

14.54514.42214.35014.26414.260

Nº de acciones (x 1.000)

1.4541.4421.4351.4261.426

Precio cierre período (euros)

12,790013,700014,280014,340014,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,5271-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,5271-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,2770-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.60319.75820.49220.45520.449

Volumen (miles de acciones)

1212880

Efectivo (miles de euros)

1381631121096

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