CANEELTOO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

13/05/2011

Fecha Valor Liq.

14,379155

Valor Liq.

17/05/2011

Fecha Precio Cierre

14,3800

Precio de Cierre

Excluido 18/05/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,9400

Ref.

12,9800

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,103600

Ref.

14,079400

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

113

Efectivo (miles €)

1,59

Valor

Nombre valor

CANEELTOO INVESTMENTS

Ticker

S0501

ISIN

ES0115848030

NIF

A-82986670

Capital en circulación

4.235.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

4

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.58724.05010.8804.0004.236

Nº de acciones (x 1.000)

3592.4051.088400424

Precio cierre período (euros)

15,210012,960014,010014,050014,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,500012,9800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,500014,4700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,760012,9800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.45631.16915.2435.6206.091

Volumen (miles de acciones)

22.66370068824

Efectivo (miles de euros)

3635.1079.2879.813334

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia