CANSILU, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,959200

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6800

Ref.

8,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,814500

Ref.

6,890500

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CANSILU

Ticker

S0503

ISIN

ES0115852032

NIF

A-62602834

Capital en circulación

2.822.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2443.1642.8023.2732.823

Nº de acciones (x 1.000)

406395350409353

Precio cierre período (euros)

7,170010,590011,95009,19006,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,090010,330012,29008,6700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,140010,330012,830011,3400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,33007,080011,31008,6700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9084.1884.1853.7602.456

Volumen (miles de acciones)

0169022118

Efectivo (miles de euros)

01251.099201823

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