CANSILU, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

8,099200

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

8,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6800

Ref.

8,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,116600

Ref.

8,162100

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CANSILU

Ticker

S0503

ISIN

ES0115852032

NIF

A-62602834

Capital en circulación

2.754.328,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1642.8023.2732.8222.754

Nº de acciones (x 1.000)

395350409353344

Precio cierre período (euros)

10,590011,95009,19007,11008,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,330012,29008,6700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,330012,830011,3400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,080011,31008,6700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1884.1853.7602.5082.792

Volumen (miles de acciones)

1690221189

Efectivo (miles de euros)

1251.09920182367

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