CANYAMEL INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION

17/08/2012

Fecha Valor Liq.

0,189484

Valor Liq.

21/08/2012

Fecha Precio Cierre

0,1900

Precio de Cierre

Excluido 22/08/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1100

Ref.

7,4800

Dif.(%)

8,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,131600

Ref.

6,117600

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CANYAMEL INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0510

ISIN

ES0115932032

NIF

A-82726068

Capital en circulación

51.588,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5852.3522.4422.44252

Nº de acciones (x 1.000)

5973924074079

Precio cierre período (euros)

5,21006,26006,51006,00000,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1132.4532.6492.4422

Volumen (miles de acciones)

19720618507

Efectivo (miles de euros)

1.3501.1121.177042

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