BME MTF Equity | Ficha de CAN.WK FIN SIETE, SICAV (LIQUIDACIÓN)

CAN.WK FIN SIETE, SICAV (LIQUIDACIÓN)

17/11/2017

Fecha Valor Liq.

6,984142

Valor Liq.

22/12/2017

Fecha Precio Cierre

6,9800

Precio de Cierre

Excluido 27/12/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,4200

Ref.

7,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2017

Hora

Últ.

6,9863

Ref.

7,0670

Dif.(%)

-1,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CAN.WK FIN SIETE (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0497

ISIN

ES0115687032

NIF

A-83036103

Capital en circulación

2.142.492,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 22/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.173	2.190	2.189	2.189	2.142
Nº de acciones (x 1.000)	362	365	365	365	357
Precio cierre período (euros)	7,0700	7,3900	7,3900	7,0800	6,9800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,9300	7,2100	7,4100	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,2900	7,2100	7,4100	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,9300	7,2100	7,4100	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.561	2.697	2.697	2.583	2.492
Volumen (miles de acciones)	18	3	0	0	8
Efectivo (miles de euros)	130	21	1	0	55

Hechos Relevantes y Avisos

07/09/2015 19:12 CAN.WK FIN SIETE, SICAV (LIQUIDACIÓN) Hecho Relevante Hecho Relevante:Capital en circulación por debajo del Mínimo estatutario se mantiene contrapartida en CAN.WK FIN SIETE, SICAV, S.A. (207 KB)

09/06/2014 13:05 CAN.WK FIN SIETE, SICAV (LIQUIDACIÓN) Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en CAN.WK FIN SIETE, SICAV, S.A. (113 KB)

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