CAN.WK FIN SIETE, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,073424

Valor Liq.

13/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4200

Ref.

7,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,074900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

7.605

Efectivo (miles €)

53,80

Valor

Nombre valor

CAN.WK FIN SIETE

Ticker

S0497

ISIN

ES0115687032

NIF

A-83036103

Capital en circulación

2.189.346,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1732.1902.1892.1892.189

Nº de acciones (x 1.000)

362365365365365

Precio cierre período (euros)

7,07007,39007,39007,08007,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,93007,21007,4100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,29007,21007,4100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,93007,21007,4100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5612.6972.6972.5832.580

Volumen (miles de acciones)

183000

Efectivo (miles de euros)

13021100

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