CAPDAMUNT INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,257333

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

570

Efectivo (miles €)

0,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,258200

Ref.

1,271400

Dif.(%)

-1,04

Volumen (Acc.)

530

Efectivo (miles €)

0,67

Valor

Nombre valor

CAPDAMUNT INVERSIONES

Ticker

S0506

ISIN

ES0115885032

NIF

A-83238121

Capital en circulación

2.525.928,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5362.5312.5302.5282.526

Nº de acciones (x 1.000)

2.5362.5312.5302.5282.526

Precio cierre período (euros)

1,13001,26001,32001,32001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2341-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2341-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2341-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8663.1893.3403.3373.183

Volumen (miles de acciones)

35122

Efectivo (miles de euros)

46133

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