CAPDAMUNT INVERSIONES,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,266114

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

570

Efectivo (miles €)

0,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,263100

Ref.

1,265600

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

501

Efectivo (miles €)

0,63

Valor

Nombre valor

CAPDAMUNT INVERSIONES

Ticker

S0506

ISIN

ES0115885032

NIF

A-83238121

Capital en circulación

2.524.907,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5312.5302.5282.5252.525

Nº de acciones (x 1.000)

2.5312.5302.5282.5252.525

Precio cierre período (euros)

1,26001,32001,32001,27001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2341-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2341-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2341-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1893.3403.3373.2073.207

Volumen (miles de acciones)

51230

Efectivo (miles de euros)

61340

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