CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,767450

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7500

Ref.

14,7100

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

4,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,790900

Ref.

14,809700

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

7.300

Efectivo (miles €)

107,97

Valor

Nombre valor

CAP. AT WORK BALANCED

Ticker

S1091

ISIN

ES0140622038

NIF

A-83562520

Capital en circulación

15.731.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0808.38919.19215.92715.731

Nº de acciones (x 1.000)

4088391.9191.5931.573

Precio cierre período (euros)

13,290014,540014,720014,720014,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,078414,550015,290014,610014,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,078414,550015,690014,610014,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,078413,980014,490013,780014,7500

Capitalización (Miles de Euros)

5.42212.19828.25123.44423.235

Volumen (miles de acciones)

2255261.3971.0399

Efectivo (miles de euros)

2.9267.30621.41314.813132

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