CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

15,327180

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

15,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7500

Ref.

14,7100

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

4,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,264300

Ref.

15,229500

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1.320

Efectivo (miles €)

20,15

Valor

Nombre valor

CAP. AT WORK BALANCED

Ticker

S1091

ISIN

ES0140622038

NIF

A-83562520

Capital en circulación

14.826.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0808.38919.19215.92714.827

Nº de acciones (x 1.000)

4088391.9191.5931.483

Precio cierre período (euros)

13,290014,540014,720014,720015,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,078414,550015,290014,610014,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,078414,550015,690014,610014,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,078413,980014,490013,780014,7500

Capitalización (Miles de Euros)

5.42212.19828.25123.44422.670

Volumen (miles de acciones)

2255261.3971.03999

Efectivo (miles de euros)

2.9267.30621.41314.8131.505

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