CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A.

14/06/2017

Fecha Valor Liq.

15,372810

Valor Liq.

04/12/2017

Fecha Precio Cierre

15,3700

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7500

Ref.

14,7100

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

4,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,453700

Ref.

15,264300

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

1.610

Efectivo (miles €)

24,88

Valor

Nombre valor

CAP. AT WORK BALANCED

Ticker

S1091

ISIN

ES0140622038

NIF

A-83562520

Capital en circulación

14.810.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 4/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0808.38919.19215.92714.811

Nº de acciones (x 1.000)

4088391.9191.5931.481

Precio cierre período (euros)

13,290014,540014,720014,720015,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,078414,550015,290014,610014,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,078414,550015,690014,610014,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,078413,980014,490013,780014,7500

Capitalización (Miles de Euros)

5.42212.19828.25123.44422.764

Volumen (miles de acciones)

2255261.3971.039101

Efectivo (miles de euros)

2.9267.30621.41314.8131.530

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