CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

14,630170

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6100

Ref.

14,5600

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

5.199

Efectivo (miles €)

75,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,627700

Ref.

14,505600

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

210

Efectivo (miles €)

3,07

Valor

Nombre valor

CAP. AT WORK BALANCED

Ticker

S1091

ISIN

ES0140622038

NIF

A-83562520

Capital en circulación

16.143.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1064.0808.38919.19216.143

Nº de acciones (x 1.000)

3114088391.9191.614

Precio cierre período (euros)

12,400013,290014,540014,720014,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,078414,550015,290014,6100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,078414,550015,690014,6100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,078413,980014,490013,7800

Capitalización (Miles de Euros)

3.8525.42212.19828.25123.617

Volumen (miles de acciones)

622255261.3971.007

Efectivo (miles de euros)

7442.9267.30621.41314.341

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