CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,200780

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1200

Ref.

10,1100

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

182.700

Efectivo (miles €)

1.848,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,200800

Ref.

10,201100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.635

Efectivo (miles €)

98,28

Valor

Nombre valor

CAPITAL AT WORK DEFENSIVE

Ticker

S0061

ISIN

ES0106200035

NIF

A-82649740

Capital en circulación

22.662.018,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1484.11310.27823.27722.716

Nº de acciones (x 1.000)

5256861.7133.8803.786

Precio cierre período (euros)

9,12009,22009,940010,180010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,95009,14589,870010,440010,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,95009,14589,890010,520010,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,95009,14589,570010,21009,8000

Capitalización (Miles de Euros)

4.7856.32117.02839.49438.616

Volumen (miles de acciones)

952171.1162.403877

Efectivo (miles de euros)

8412.00810.65425.0428.836

Hechos Relevantes y Avisos

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