CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,268790

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2600

Ref.

10,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

115

Efectivo (miles €)

1,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,256200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

390

Efectivo (miles €)

4,00

Valor

Nombre valor

CAPITAL AT WORK DEFENSIVE

Ticker

S0061

ISIN

ES0106200035

NIF

A-82649740

Capital en circulación

22.431.306,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.11310.27823.27722.43422.431

Nº de acciones (x 1.000)

6861.7133.8803.7393.739

Precio cierre período (euros)

9,22009,940010,180010,250010,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,14589,870010,440010,260010,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,14589,890010,520010,260010,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,14589,570010,21009,800010,2500

Capitalización (Miles de Euros)

6.32117.02839.49438.32538.395

Volumen (miles de acciones)

2171.1162.4039060

Efectivo (miles de euros)

2.00810.65425.0429.1305

Hechos Relevantes y Avisos

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