CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A.

14/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,463210

Valor Liq.

04/12/2017

Fecha Precio Cierre

10,4600

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2600

Ref.

10,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

115

Efectivo (miles €)

1,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,493600

Ref.

10,464600

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

3.875

Efectivo (miles €)

40,66

Valor

Nombre valor

CAPITAL AT WORK DEFENSIVE

Ticker

S0061

ISIN

ES0106200035

NIF

A-82649740

Capital en circulación

19.437.966,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 4/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.11310.27823.27722.43419.438

Nº de acciones (x 1.000)

6861.7133.8803.7393.240

Precio cierre período (euros)

9,22009,940010,180010,250010,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,14589,870010,440010,260010,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,14589,890010,520010,260010,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,14589,570010,21009,800010,2500

Capitalización (Miles de Euros)

6.32117.02839.49438.32533.887

Volumen (miles de acciones)

2171.1162.403906499

Efectivo (miles de euros)

2.00810.65425.0429.1305.169

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