CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

16,513370

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

16,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0000

Ref.

16,0100

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

2.190

Efectivo (miles €)

35,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,435100

Ref.

16,366900

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

53.860

Efectivo (miles €)

885,20

Valor

Nombre valor

CAP. AT WORK DYNAMIC

Ticker

S1089

ISIN

ES0140604036

NIF

A-83537555

Capital en circulación

8.266.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0335.2629.7588.5088.267

Nº de acciones (x 1.000)

303526976851827

Precio cierre período (euros)

14,800016,420016,460016,000016,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,385116,260016,950016,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,385116,260017,940016,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,255615,800016,720015,2100-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4898.63916.06213.61213.607

Volumen (miles de acciones)

8529153755276

Efectivo (miles de euros)

1.1934.5379.3648.5411.241

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