CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

17,333920

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

17,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0000

Ref.

16,0100

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

2.190

Efectivo (miles €)

35,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,265300

Ref.

17,192800

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CAP. AT WORK DYNAMIC

Ticker

S1089

ISIN

ES0140604036

NIF

A-83537555

Capital en circulación

7.216.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0335.2629.7588.5087.216

Nº de acciones (x 1.000)

303526976851722

Precio cierre período (euros)

14,800016,420016,460016,000017,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,385116,260016,950016,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,385116,260017,940016,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,255615,800016,720015,2100-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4898.63916.06213.61212.470

Volumen (miles de acciones)

85291537552127

Efectivo (miles de euros)

1.1934.5379.3648.5412.088

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