CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

15,864520

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,7000

Ref.

15,7200

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

17.712

Efectivo (miles €)

278,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,866500

Ref.

15,777500

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

7.612

Efectivo (miles €)

120,78

Valor

Nombre valor

CAP. AT WORK DYNAMIC

Ticker

S1089

ISIN

ES0140604036

NIF

A-83537555

Capital en circulación

8.611.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4563.0335.2629.7588.612

Nº de acciones (x 1.000)

246303526976861

Precio cierre período (euros)

13,150014,800016,420016,460015,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,385116,260016,950015,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,385116,260017,940015,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,255615,800016,720015,2100

Capitalización (Miles de Euros)

3.2304.4898.63916.06213.667

Volumen (miles de acciones)

4085291537547

Efectivo (miles de euros)

5101.1934.5379.3648.461

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