CAPITAL PAV, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,476767

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5400

Ref.

9,6200

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,491200

Ref.

5,490100

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CAPITAL PAV

Ticker

S0520

ISIN

ES0115982037

NIF

A-81838955

Capital en circulación

14.796.238,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SENA 12, 08174 SANT CUGAT DEL VALLES

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.74215.74215.33015.03814.796

Nº de acciones (x 1.000)

2.6152.6152.5472.4982.458

Precio cierre período (euros)

4,88005,16005,43005,52005,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.76113.49313.82813.78913.494

Volumen (miles de acciones)

1900684940

Efectivo (miles de euros)

9020363269219

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