BME MTF Equity | Ficha de CAPITAL XXI INV. SICAV (LIQUIDACIÓN)

CAPITAL XXI INV. SICAV (LIQUIDACIÓN)

03/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,098090

Valor Liq.

02/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Excluido 03/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

10,2600

Ref.

10,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

359.814

Efectivo (miles €)

3.691,69

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2016

Hora

Últ.

10,2879

Ref.

10,2576

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,95

Valor

Nombre valor

CAPITAL XXI INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0515

ISIN

ES0115964035

NIF

A-82760760

Capital en circulación

2.403.943,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.502,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

8,9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

Domicilio

AV/ DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 2/08
Capital admitido (Miles de Euros)	5.693	5.693	5.693	2.490	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	640	640	640	280	270
Precio cierre período (euros)	9,2800	10,0200	10,2600	10,2600	10,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,0336	-	-	10,2600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,0336	-	-	10,2600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,4600	-	-	10,2600	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.936	6.410	6.563	2.870	2.728
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	360	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	3.693	0

Hechos Relevantes y Avisos

09/12/2013 16:28 CAPITAL XXI INV. SICAV (LIQUIDACIÓN) Aviso Aviso: Cambio miembro liquidador y entidad depositaria en CAPITAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. (62 KB)

07/10/2011 14:35 CAPITAL XXI INV. SICAV (LIQUIDACIÓN) Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+2 CAPITAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. S0515 (51 KB)

30/09/2009 12:00 CAPITAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificacion en comisiones de CAPITAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. S0515 (35 KB)

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