CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,092221

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,382900

Ref.

11,048900

Dif.(%)

3,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CAPOCORB DE INVERSIONES

Ticker

S3746

ISIN

ES0115958003

NIF

A-86773926

Capital en circulación

9.875.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

25.00125.00125.0019.8769.876

Nº de acciones (x 1.000)

2.5002.5002.500988988

Precio cierre período (euros)

9,980010,980010,160010,340011,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.95127.45125.40110.21211.002

Volumen (miles de acciones)

2.150001.5130

Efectivo (miles de euros)

21.4950014.2550

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