CAPPA Y LAMDA, SICAV, S.A.

13/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,273580

Valor Liq.

15/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Excluido 16/02/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3700

Ref.

1,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,277400

Ref.

1,277600

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

27

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CAPPA Y LAMDA

Ticker

S0522

ISIN

ES0115984033

NIF

A-83619536

Capital en circulación

2.403.531,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9314.9334.7862.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

4.9314.9334.7862.4042.404

Precio cierre período (euros)

1,20001,34001,32001,28001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,17521,3700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,17521,3700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,14511,3700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9186.6106.3183.0773.052

Volumen (miles de acciones)

221472.3830

Efectivo (miles de euros)

231972.9990

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