CAPPA Y LAMDA,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,277832

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3700

Ref.

1,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,279900

Ref.

1,280200

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CAPPA Y LAMDA

Ticker

S0522

ISIN

ES0115984033

NIF

A-83619536

Capital en circulación

2.403.569,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9334.9314.9334.7862.404

Nº de acciones (x 1.000)

4.9334.9314.9334.7862.404

Precio cierre período (euros)

1,00001,20001,34001,32001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,97001,17521,3700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,16001,17521,3700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,83001,14511,3700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9335.9186.6106.3183.077

Volumen (miles de acciones)

4.427221472.383

Efectivo (miles de euros)

4.291231972.999

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