CARAUNA INVERSIONES, SICAV,S.A.

24/11/2015

Fecha Valor Liq.

7,485733

Valor Liq.

16/02/2016

Fecha Precio Cierre

7,4900

Precio de Cierre

Excluido 17/02/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5800

Ref.

6,5900

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

45.523

Efectivo (miles €)

299,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,488600

Ref.

7,555200

Dif.(%)

-0,88

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

0,74

Valor

Nombre valor

CARAUNA

Ticker

S0529

ISIN

ES0116051030

NIF

A-82657230

Capital en circulación

3.614.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MENDEZ NUÑEZ 17, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9286.6806.1303.6153.615

Nº de acciones (x 1.000)

493668613361361

Precio cierre período (euros)

6,68006,96007,39007,49007,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2924.6494.5302.7072.707

Volumen (miles de acciones)

46324552520

Efectivo (miles de euros)

3002.2224031.9040

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