CARBAR 2002,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,443272

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7300

Ref.

10,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,458500

Ref.

10,495500

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARBAR 2002

Ticker

S0530

ISIN

ES0116052038

NIF

A-83544254

Capital en circulación

2.404.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241240

Precio cierre período (euros)

10,580010,850010,800010,480010,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,7526-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,7526-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,7526-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5492.6092.5972.5202.518

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

010111

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