CARCOGOR 1915, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,537000

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0800

Ref.

10,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,564400

Ref.

10,594100

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARCOGOR 1915

Ticker

S3918

ISIN

ES0116142003

NIF

A-87046389

Capital en circulación

2.468.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4892.4742.4792.468

Nº de acciones (x 1.000)

249247248247

Precio cierre período (euros)

9,97009,98009,890010,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,0800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,8700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,0800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4822.4692.4512.599

Volumen (miles de acciones)

1211

Efectivo (miles de euros)

1316711

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