CARCOGOR 1915, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,788300

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0800

Ref.

10,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,780200

Ref.

9,806300

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CARCOGOR 1915

Ticker

S3918

ISIN

ES0116142003

NIF

A-87046389

Capital en circulación

2.478.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4892.4742.479

Nº de acciones (x 1.000)

249247248

Precio cierre período (euros)

9,97009,98009,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,0800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,0800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4822.4692.424

Volumen (miles de acciones)

121

Efectivo (miles de euros)

13166

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