CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,770029

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5500

Ref.

6,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,806400

Ref.

6,796500

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARDIEL DE INVERSIONES

Ticker

S0553

ISIN

ES0116381031

NIF

A-82219585

Capital en circulación

2.713.977,77 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0153.0072.7592.7592.714

Nº de acciones (x 1.000)

502500459459452

Precio cierre período (euros)

6,19006,68006,98007,02006,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,5683-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,5683-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,5683-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1053.3423.2053.2233.071

Volumen (miles de acciones)

4919008

Efectivo (miles de euros)

3054612050

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