CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

11/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,204015

Valor Liq.

15/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5500

Ref.

6,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,202700

Ref.

6,992100

Dif.(%)

3,01

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

CARDIEL DE INVERSIONES

Ticker

S0553

ISIN

ES0116381031

NIF

A-82219585

Capital en circulación

2.713.863,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0072.7592.7592.7142.714

Nº de acciones (x 1.000)

500459459452452

Precio cierre período (euros)

6,68006,98007,02007,00007,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5683-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5683-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5683-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3423.2053.2233.1613.265

Volumen (miles de acciones)

190080

Efectivo (miles de euros)

46120500

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