CARFY, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

73,341714

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

71,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

69,8900

Ref.

69,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

1,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

71,154600

Ref.

70,130700

Dif.(%)

1,46

Volumen (Acc.)

28.500

Efectivo (miles €)

2.027,91

Valor

Nombre valor

CARFY

Ticker

S0562

ISIN

ES0116399033

NIF

A-28276764

Capital en circulación

7.182.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.070.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.207.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ JOAQUÍN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1086.8316.8306.8187.183

Nº de acciones (x 1.000)

684683683682718

Precio cierre período (euros)

58,730072,290077,070073,020071,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  70,3669-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  70,3669-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  70,3669-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

40.14249.37952.64049.78651.149

Volumen (miles de acciones)

000140

Efectivo (miles de euros)

103051102.838

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