CARFY, SICAV, S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

74,866427

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

75,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

69,8900

Ref.

69,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

1,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

75,219900

Ref.

75,766200

Dif.(%)

-0,72

Volumen (Acc.)

1.400

Efectivo (miles €)

105,31

Valor

Nombre valor

CARFY

Ticker

S0562

ISIN

ES0116399033

NIF

A-28276764

Capital en circulación

7.254.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.070.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.207.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ JOAQUÍN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8316.8306.8187.1837.255

Nº de acciones (x 1.000)

683683682718725

Precio cierre período (euros)

72,290077,070073,020074,150075,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

70,3669-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

70,3669-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

70,3669-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

49.37952.64049.78653.26054.564

Volumen (miles de acciones)

0014013

Efectivo (miles de euros)

3051102.838954

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