CARIBEAN FINANCE INVERSIONES, SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,118780

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1200

Ref.

11,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,136400

Ref.

10,932400

Dif.(%)

1,87

Volumen (Acc.)

58

Efectivo (miles €)

0,65

Valor

Nombre valor

CARIBEAN FINANCE INVERSIONES

Ticker

S2602

ISIN

ES0174801037

NIF

A-82438854

Capital en circulación

2.299.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2893.2833.2823.2802.299

Nº de acciones (x 1.000)

329328328328230

Precio cierre período (euros)

10,250011,030011,010011,190011,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,8893-  11,220010,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,8893-  11,670010,9700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,8893-  11,180010,8300

Capitalización (Miles de Euros)

3.3713.6213.6133.6702.555

Volumen (miles de acciones)

010098

Efectivo (miles de euros)

58241.072

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