CARIBEAN FINANCE INVERSIONES, SICAV, S.A

27/07/2017

Fecha Valor Liq.

11,640600

Valor Liq.

28/07/2017

Fecha Precio Cierre

11,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7300

Ref.

11,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,630800

Ref.

11,586000

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARIBEAN FINANCE INVERSIONES

Ticker

S2602

ISIN

ES0174801037

NIF

A-82438854

Capital en circulación

2.297.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2833.2823.2802.2992.297

Nº de acciones (x 1.000)

328328328230230

Precio cierre período (euros)

11,030011,010011,190011,420011,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,8893-  11,220011,090011,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,8893-  11,670011,090011,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,8893-  11,180010,830011,4500

Capitalización (Miles de Euros)

3.6213.6133.6702.6252.672

Volumen (miles de acciones)

100980

Efectivo (miles de euros)

8241.0732

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