CARISA INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

19,860800

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

19,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

19,1300

Ref.

19,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,815200

Ref.

19,779100

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CARISA INVERSIONES

Ticker

S0539

ISIN

ES0116292030

NIF

A-82719832

Capital en circulación

5.187.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

16 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.8522.8525.0265.187

Nº de acciones (x 1.000)

150178178314324

Precio cierre período (euros)

16,970017,770018,740019,100019,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,000017,660018,400019,1300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,440017,660018,580020,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,000016,810017,890019,1300-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5473.1673.3406.0006.432

Volumen (miles de acciones)

11728013610

Efectivo (miles de euros)

1.92548102.675188

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